Пример: Покупка спота по золоту

Наши торги на металлы освобождены от уплаты комиссии, и мы котируем очень узкий спред.

Открытие позиции

Предположим, что 23 февраля 2009 года вы ожидаете падения цен на золото. Наша котировка составляет 995.9/996.4, и вы решаете продать 2 контракта по цене 995.9 (один контракт в 100 тройских унций эквивалентен $100 за пункт). Все контракты по металлам на споте освобождены от уплаты комиссии.

Закрытие позиции

Предположим, что вы оказались правы, и цены на золото снизились. 26 февраля наша котировка составила 936.8/937.2. Вы решаете зафиксировать вашу прибыль и покупаете 2 контракта по цене 937.2. Разумеется, если бы цены на золото выросли, ваши убытки могли бы превысить ваш первоначальный депозит. В данном примере ваша прибыль от сделки рассчитывается следующим образом:

Прибыль: 2 контракта x 100 за пункт x $58.7 пт = $11 740

Для расчета суммарного результата по позиции вам также нужно принять во внимание процентные выплаты. Поскольку вы открыли короткую позицию, то процентные корректировки могут как заноситься, так и сниматься с вашего счета. Процент по вашей позиции рассчитывается ежедневно путем применения соответствующей процентной ставки к ежедневной стоимости закрытия позиции.

Примечание: цены приведены по состоянию на февраль 2009 года.

• Инструменты
• Фондовые индексы
• Форекс
• CFD на акции
• Товарные контракты
• Ставки и облигации
• Бинарные опционы
• Инструменты DMA